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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 290.00 | 15 107.00 | 2 183.00 | 17 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 290.00 | 15 107.00 | 2 183.00 | 17 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
060 Stock marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
110 Total général Actif | 71 724.00 | 15 107.00 | 56 617.00 | 71 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 915.00 | 3 803.00 | | 2 915.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 782.00 | 8 793.00 | | 1 782.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 764.00 | 105 322.00 | | 158 764.00 |
230 Autres produits | 239.00 | 165.00 | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 700.00 | 118 083.00 | | 163 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | -4 280.00 | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 673.00 | 782.00 | | 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 91 056.00 | 72 520.00 | | 91 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | 4 003.00 | | 4 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 32 200.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 21 204.00 | 22 022.00 | | 21 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 757.00 | 1 839.00 | | 757.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 149 217.00 | 129 118.00 | | 149 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 483.00 | -11 034.00 | | 14 483.00 |
294 Charges financières | 702.00 | 538.00 | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 115.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 450.00 | -11 687.00 | | 13 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 666.00 | | | 13 666.00 |