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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
BT Marchandises | 137 697.00 | | 137 697.00 | 137 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 023.00 | | 216 023.00 | 216 023.00 |
BZ Autres créances | 89 695.00 | | 89 695.00 | 89 695.00 |
CF Disponibilités | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 392.00 | | 528 392.00 | 528 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 749.00 | 14 358.00 | 528 392.00 | 542 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 658.00 | | | 121 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
DL TOTAL (I) | 145 072.00 | | | 145 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 196.00 | | | 308 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
EA Autres dettes | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 320.00 | | | 383 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 392.00 | | | 528 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 320.00 | | | 363 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 090.00 | | 1 365 090.00 | 1 365 090.00 |
FD Production vendue biens | -43 179.00 | | -43 179.00 | -43 179.00 |
FG Production vendue services | 380 746.00 | | 380 746.00 | 380 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 657.00 | | 1 702 657.00 | 1 702 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 174.00 | | | -42 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 183.00 | | | 1 718 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 569.00 | | | 1 703 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 14 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 997.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 355.00 | | 1 997.00 | 16 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 10 066.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 10 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 196.00 | 308 196.00 | | 308 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
UX Autres créances clients | 216 023.00 | | | 216 023.00 |
VB T. V. A. | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 719.00 | 305 719.00 | | 305 719.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 320.00 | 383 320.00 | | 383 320.00 |