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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 979.00 | 15 477.00 | 501.00 | 15 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 908.00 | 18 406.00 | 501.00 | 18 908.00 |
BT Marchandises | 105 199.00 | | 105 199.00 | 105 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 420.00 | | 326 420.00 | 326 420.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 489.00 | | 472 489.00 | 472 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 396.00 | 18 406.00 | 472 990.00 | 491 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
DL TOTAL (I) | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 155.00 | | | 239 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
EA Autres dettes | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 324.00 | | | 352 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 990.00 | | | 472 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 324.00 | | | 352 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 890.00 | 1 517.00 | | 16 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 961.00 | 1 517.00 | | 13 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 155.00 | 239 155.00 | | 239 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
UX Autres créances clients | 326 420.00 | 326 420.00 | | 326 420.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 523.00 | 326 523.00 | | 326 523.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 324.00 | 352 324.00 | | 352 324.00 |