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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 979.00 | 13 961.00 | 2 018.00 | 15 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 908.00 | 16 890.00 | 2 018.00 | 18 908.00 |
BT Marchandises | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 555.00 | | 161 555.00 | 161 555.00 |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CF Disponibilités | 132 406.00 | | 132 406.00 | 132 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 531.00 | | 360 531.00 | 360 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 439.00 | 16 890.00 | 362 549.00 | 379 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 237.00 | | | -36 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
DL TOTAL (I) | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 117.00 | | | 180 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
EA Autres dettes | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 529.00 | | | 258 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 549.00 | | | 362 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 529.00 | | | 258 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 373.00 | 1 517.00 | | 15 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 444.00 | 1 517.00 | | 12 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 117.00 | 180 117.00 | | 180 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
UX Autres créances clients | 161 555.00 | 181 555.00 | | 161 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VW T.V.A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 528.00 | 258 528.00 | | 258 528.00 |