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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 597.00 | 61 222.00 | 8 375.00 | 69 597.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 600.00 | 114 250.00 | 517 350.00 | 631 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 777.00 | | 140 777.00 | 140 777.00 |
CF Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 509.00 | | 953 509.00 | 953 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 108.00 | 114 250.00 | 1 470 858.00 | 1 585 108.00 |
CU Autres participations | 540 498.00 | 34 000.00 | 506 498.00 | 540 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 284.00 | 330 284.00 | | 330 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 083.00 | 6 778.00 | | 9 083.00 |
DG Autres réserves | 159 348.00 | 115 554.00 | | 159 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 039.00 | 46 099.00 | | 50 039.00 |
DL TOTAL (I) | 548 754.00 | 498 715.00 | | 548 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 088.00 | 49 952.00 | | 40 088.00 |
EA Autres dettes | 29 140.00 | 22 413.00 | | 29 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 105.00 | 1 023 738.00 | | 922 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 858.00 | 1 522 453.00 | | 1 470 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 308 003.00 | | 308 003.00 | 308 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 003.00 | | 308 003.00 | 308 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 3 203.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 3 203.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | -3 203.00 | | -1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 985.00 | 519 826.00 | | 446 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 947.00 | 473 727.00 | | 396 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 039.00 | 46 099.00 | | 50 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 867.00 | 7 384.00 | | 72 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 867.00 | 7 384.00 | | 72 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | | 34 000.00 |