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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 539.00 | 41 028.00 | 16 511.00 | 57 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 345.00 | 60 057.00 | 3 216 288.00 | 3 276 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
BZ Autres créances | 244 877.00 | | 244 877.00 | 244 877.00 |
CF Disponibilités | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 778.00 | | 352 778.00 | 352 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 122.00 | 60 057.00 | 3 569 065.00 | 3 629 122.00 |
CU Autres participations | 3 097 149.00 | | 3 097 149.00 | 3 097 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 284.00 | 330 284.00 | | 330 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
DG Autres réserves | 123 232.00 | 332 399.00 | | 123 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 807.00 | 91 392.00 | | 663 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
DK Provisions réglementées | 12 931.00 | 1 901.00 | | 12 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 566.00 | 789 004.00 | | 1 217 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 087.00 | 2 110 451.00 | | 1 683 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 492.00 | 1 019 806.00 | | 579 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 31 892.00 | | 22 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 886.00 | 58 413.00 | | 56 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 30 927.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | | 8 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 351 500.00 | 3 259 648.00 | | 2 351 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 065.00 | 4 048 652.00 | | 3 569 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 61.00 | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 030.00 | 1 901.00 | | 11 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 218.00 | 1 962.00 | | 11 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -1 962.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 223.00 | 594 838.00 | | 1 194 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 416.00 | 503 447.00 | | 530 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 807.00 | 91 392.00 | | 663 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 334.00 | 4 145.00 | 32 423.00 | 88 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 306.00 | 4 145.00 | 32 423.00 | 69 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 901.00 | 11 030.00 | | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | 11 030.00 | | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 492.00 | 579 492.00 | | 579 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683 088.00 | 319 146.00 | 1 165 397.00 | 1 683 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 462.00 | 312 462.00 | | 312 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 090.00 | 312 462.00 | 2 628.00 | 315 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 500.00 | 987 557.00 | 1 165 397.00 | 2 351 500.00 |