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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 597.00 | 63 161.00 | 6 436.00 | 69 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 043.00 | 116 189.00 | 1 186 854.00 | 1 303 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 278.00 | | 286 278.00 | 286 278.00 |
BZ Autres créances | 879 799.00 | | 879 799.00 | 879 799.00 |
CF Disponibilités | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 266.00 | | 1 186 266.00 | 1 186 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 309.00 | 116 189.00 | 2 373 119.00 | 2 489 309.00 |
CU Autres participations | 1 211 904.00 | 34 000.00 | 1 177 904.00 | 1 211 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 284.00 | 330 284.00 | | 330 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 585.00 | 9 083.00 | | 11 585.00 |
DG Autres réserves | 206 885.00 | 159 348.00 | | 206 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 171.00 | 50 039.00 | | 69 171.00 |
DL TOTAL (I) | 617 925.00 | 548 754.00 | | 617 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 804.00 | 302 451.00 | | 958 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 372.00 | 488 628.00 | | 604 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 124.00 | 40 088.00 | | 68 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 613.00 | 61 798.00 | | 88 613.00 |
EA Autres dettes | 35 281.00 | 29 140.00 | | 35 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 195.00 | 922 105.00 | | 1 755 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 119.00 | 1 470 858.00 | | 2 373 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 600.00 | | 671 663.00 | 631 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 974.00 | | 671 663.00 | 542 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 250.00 | 1 939.00 | | 80 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 222.00 | 1 939.00 | | 61 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 286 278.00 | | | 286 278.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VC Groupe et associés | 864 349.00 | | | 864 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 068.00 | 151 068.00 | | 151 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 736.00 | 139 341.00 | 511 426.00 | 807 736.00 |
VI Groupe et associés | 603 393.00 | 603 393.00 | | 603 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 199.00 | 1 179 685.00 | 2 513.00 | 1 182 199.00 |
VW T.V.A. | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 195.00 | 1 086 800.00 | 511 426.00 | 1 755 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |