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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 810.00 | 17 165.00 | 645.00 | 17 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 245.00 | 24 188.00 | 42 057.00 | 66 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 299.00 | 41 353.00 | 165 946.00 | 207 299.00 |
BT Marchandises | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CF Disponibilités | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 039.00 | 41 353.00 | 199 687.00 | 241 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 042.00 | | | -19 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
DL TOTAL (I) | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 268.00 | | | 153 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 687.00 | | | 199 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 446.00 | | 332 446.00 | 332 446.00 |
FG Production vendue services | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 380.00 | | 360 380.00 | 360 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303.00 | | | -5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 756.00 | | | 364 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 295.00 | | | 301 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 763.00 | | 4 536.00 | 202 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 519.00 | | 4 536.00 | 79 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 741.00 | 7 611.00 | | 33 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 741.00 | 7 611.00 | | 33 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | | | 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 334.00 | 16 207.00 | 49 127.00 | 65 334.00 |
VI Groupe et associés | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 193.00 | 4 948.00 | 13 245.00 | 18 193.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 268.00 | 104 141.00 | 49 127.00 | 153 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
ST Autres comptes | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 008.00 | | | 62 008.00 |