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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 610.00 | 17 435.00 | 2 175.00 | 19 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 878.00 | 31 221.00 | 35 657.00 | 66 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 732.00 | 48 656.00 | 161 076.00 | 209 732.00 |
BT Marchandises | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BZ Autres créances | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CF Disponibilités | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 387.00 | 48 656.00 | 200 730.00 | 249 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
DL TOTAL (I) | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 535.00 | | | 138 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 730.00 | | | 200 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 671.00 | | 369 671.00 | 369 671.00 |
FG Production vendue services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 170.00 | | 397 170.00 | 397 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 324.00 | | | 408 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 547.00 | | | 392 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 299.00 | | 2 433.00 | 207 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 055.00 | | 2 433.00 | 84 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 353.00 | 7 304.00 | | 41 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 353.00 | 7 304.00 | | 41 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 246.00 | 15 855.00 | 33 392.00 | 49 246.00 |
VI Groupe et associés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 239.00 | 19 995.00 | 13 245.00 | 33 239.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 535.00 | 105 143.00 | 33 392.00 | 138 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
ST Autres comptes | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 313.00 | | | 76 313.00 |