| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 412.00 | 1 649.00 | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 610.00 | 18 022.00 | 1 587.00 | 19 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 981.00 | 38 388.00 | 30 593.00 | 68 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 172.00 | 56 823.00 | 158 349.00 | 215 172.00 |
BT Marchandises | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 881.00 | 56 823.00 | 186 059.00 | 242 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
DL TOTAL (I) | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 787.00 | | | 101 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 059.00 | | | 186 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 165.00 | | 382 165.00 | 382 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 165.00 | | 382 165.00 | 382 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 022.00 | | | 385 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 946.00 | | | 362 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 732.00 | | 5 440.00 | 209 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 2 061.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 488.00 | | 2 103.00 | 86 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | 1 276.00 | 13 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 656.00 | 8 167.00 | | 48 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 656.00 | 7 754.00 | | 48 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 504.00 | 16 486.00 | 17 017.00 | 33 504.00 |
VI Groupe et associés | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 710.00 | 7 190.00 | 14 520.00 | 21 710.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 787.00 | 84 770.00 | 17 017.00 | 101 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
ST Autres comptes | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 168.00 | | | 89 168.00 |