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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 342.00 | 18 105.00 | 13 237.00 | 31 342.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 110.00 | 16 591.00 | 9 519.00 | 26 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 495.00 | 25 491.00 | 35 004.00 | 60 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 579.00 | 60 187.00 | 157 392.00 | 217 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 274.00 | | 92 274.00 | 92 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CF Disponibilités | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 025.00 | | 170 025.00 | 170 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 604.00 | 60 187.00 | 327 417.00 | 387 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 332.00 | -23 095.00 | | -28 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 022.00 | -5 236.00 | | -80 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647.00 | 81 668.00 | | 1 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 687.00 | 157 299.00 | | 270 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 676.00 | 30 030.00 | | 34 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 372.00 | 18 451.00 | | 20 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 770.00 | 205 780.00 | | 325 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 417.00 | 287 449.00 | | 327 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 770.00 | 205 780.00 | | 325 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 990.00 | | 373 990.00 | 373 990.00 |
FG Production vendue services | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 150.00 | | 396 150.00 | 396 150.00 |
FM Production stockée | | | 27 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 547.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989.00 | 45.00 | | 2 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 267.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | 267.00 | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -222.00 | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 736.00 | 345 959.00 | | 426 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 758.00 | 351 195.00 | | 506 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 022.00 | -5 236.00 | | -80 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 551.00 | | 19 017.00 | 201 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 989.00 | 19 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989.00 | 217 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 342.00 | | | 111 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 588.00 | | 19 017.00 | 67 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 640.00 | 19 547.00 | | 40 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 495.00 | 6 609.00 | | 11 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 145.00 | 12 937.00 | | 29 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 270 687.00 | 270 687.00 | | 270 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 770.00 | 325 770.00 | | 325 770.00 |