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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 328.00 | 20 522.00 | 57 806.00 | 78 328.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 951.00 | 47 252.00 | 22 699.00 | 69 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 072.00 | 67 101.00 | 35 971.00 | 103 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 628.00 | 134 875.00 | 216 754.00 | 351 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 130.00 | | 82 130.00 | 82 130.00 |
BT Marchandises | 95 242.00 | | 95 242.00 | 95 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CF Disponibilités | 95 625.00 | | 95 625.00 | 95 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 300.00 | | 396 300.00 | 396 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 928.00 | 134 875.00 | 613 054.00 | 747 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 510.00 | | 1 970.00 |
DH Report à nouveau | 37 236.00 | 9 690.00 | | 37 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 037.00 | 29 006.00 | | -79 037.00 |
DL TOTAL (I) | 170 169.00 | 249 206.00 | | 170 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 815.00 | 42 532.00 | | 38 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 704.00 | 44 095.00 | | 71 704.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 885.00 | 222 992.00 | | 442 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 054.00 | 472 198.00 | | 613 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 222 992.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 160.00 | 131 862.00 | 365 022.00 | 233 160.00 |
FG Production vendue services | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 739.00 | 131 862.00 | 365 601.00 | 233 739.00 |
FM Production stockée | | | -19 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 117.00 | 673 400.00 | | 368 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 155.00 | 644 394.00 | | 447 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 037.00 | 29 006.00 | | -79 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 777.00 | | 93 101.00 | 266 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 351 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 250.00 | 158 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 342.00 | | 55 236.00 | 111 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 229.00 | | 37 795.00 | 135 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 207.00 | | 71.00 | 20 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 405.00 | 25 720.00 | 8 250.00 | 117 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 342.00 | 2 430.00 | 8 250.00 | 26 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 063.00 | 23 290.00 | | 91 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
UX Autres créances clients | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 000.00 | 150 000.00 | 26 000.00 | 196 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VP Divers | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | 8.00 | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
VW T.V.A. | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 885.00 | 396 885.00 | 26 000.00 | 442 885.00 |