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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 342.00 | 23 576.00 | 7 766.00 | 31 342.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 623.00 | 21 228.00 | 19 394.00 | 40 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 250.00 | 36 004.00 | 25 246.00 | 61 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 933.00 | 80 808.00 | 152 125.00 | 232 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 713.00 | | 132 713.00 | 132 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BZ Autres créances | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CF Disponibilités | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 144.00 | | 271 144.00 | 271 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 077.00 | 80 808.00 | 423 269.00 | 504 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 353.00 | -28 332.00 | | -108 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796.00 | -80 022.00 | | 1 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442.00 | 1 647.00 | | 3 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 459.00 | 270 687.00 | | 339 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 34 676.00 | | 25 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 513.00 | 20 372.00 | | 54 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 827.00 | 325 770.00 | | 419 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 269.00 | 327 417.00 | | 423 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 827.00 | 325 770.00 | | 419 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465 730.00 | 42 689.00 | 508 419.00 | 465 730.00 |
FG Production vendue services | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 595.00 | 42 689.00 | 509 284.00 | 466 595.00 |
FM Production stockée | | | 40 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 621.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 737.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 3 726.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -737.00 | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 806.00 | 426 736.00 | | 549 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 011.00 | 506 758.00 | | 548 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796.00 | -80 022.00 | | 1 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 579.00 | | 15 457.00 | 217 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 19 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 232 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 342.00 | | | 111 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 605.00 | | 15 267.00 | 86 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 631.00 | | 190.00 | 19 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 187.00 | 20 621.00 | | 60 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 105.00 | 5 472.00 | | 18 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 082.00 | 15 150.00 | | 42 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VI Groupe et associés | 339 459.00 | 339 459.00 | | 339 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VW T.V.A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 827.00 | 419 827.00 | | 419 827.00 |