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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 674 327.00 | 101 149.00 | 573 178.00 | 674 327.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279 706.00 | 40 362.00 | 239 344.00 | 279 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 550.00 | 7 096.00 | 1 454.00 | 8 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 712.00 | 148 607.00 | 815 104.00 | 963 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
072 Créances – Autres | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
084 Disponibilités | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
110 Total général Actif | 1 068 890.00 | 148 607.00 | 920 283.00 | 1 068 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 715 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -252 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 202 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 588.00 | | | 218 588.00 |
224 Production immobilisée | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
230 Autres produits | 955.00 | | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 970.00 | | | 327 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
242 Autres charges externes. | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 41.00 | | | 41.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
252 Charges sociales | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
262 Autres charges | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 294.00 | | | 313 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 202 859.00 | | | 202 859.00 |
294 Charges financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202 949.00 | | | 202 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 914.00 | | | -27 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 274 063.00 | | | 274 063.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 202 452.00 | | | 202 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 891 294.00 | | | 891 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 625.00 | | | 276 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 204 207.00 | | | 204 207.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 202 859.00 | | | 202 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |