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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 674 327.00 | 202 298.00 | 472 029.00 | 674 327.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 579 809.00 | 190 114.00 | 389 695.00 | 579 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 084.00 | 7 963.00 | 8 121.00 | 16 084.00 |
040 Immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 277 648.00 | 400 375.00 | 877 274.00 | 1 277 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 575.00 | | 67 575.00 | 67 575.00 |
072 Créances – Autres | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
084 Disponibilités | 62 838.00 | | 62 838.00 | 62 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 726.00 | | 191 726.00 | 191 726.00 |
110 Total général Actif | 1 469 374.00 | 400 375.00 | 1 069 000.00 | 1 469 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 845 451.00 | |
134 Report à nouveau | | | -291 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 891.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 069 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 89 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 661.00 | | | 150 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 402.00 | | | 350 402.00 |
224 Production immobilisée | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
230 Autres produits | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 861.00 | | | 598 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 393.00 | | | 393.00 |
242 Autres charges externes. | 198 012.00 | | | 198 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 650.00 | | | 212 650.00 |
252 Charges sociales | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
262 Autres charges | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 600.00 | | | 722 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -123 739.00 | | | -123 739.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 236 188.00 | | | 236 188.00 |
294 Charges financières | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -36 683.00 | | | -36 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 185 818.00 | | | 185 818.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 184 070.00 | | | 1 184 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 954.00 | | | 188 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |