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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 674 327.00 | 134 865.00 | 539 462.00 | 674 327.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369 695.00 | 80 853.00 | 288 842.00 | 369 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 322.00 | 8 552.00 | 4 770.00 | 13 322.00 |
040 Immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 064 772.00 | 224 271.00 | 840 501.00 | 1 064 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 105.00 | | 130 105.00 | 130 105.00 |
072 Créances – Autres | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
084 Disponibilités | 289 228.00 | | 289 228.00 | 289 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 758.00 | | 495 758.00 | 495 758.00 |
110 Total général Actif | 1 560 530.00 | 224 271.00 | 1 336 259.00 | 1 560 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 845 451.00 | |
134 Report à nouveau | | | -213 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 661 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 443 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 336 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 377 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 92 453.00 | | | 92 453.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 297.00 | | | 438 297.00 |
224 Production immobilisée | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
230 Autres produits | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 084.00 | | | 625 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 998.00 | | | -21 998.00 |
242 Autres charges externes. | 179 593.00 | | | 179 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 533.00 | | | 166 533.00 |
252 Charges sociales | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
262 Autres charges | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 118.00 | | | 619 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
294 Charges financières | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30 051.00 | | | -30 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 963 712.00 | | | 963 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |