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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 022.00 | 55 722.00 | 13 300.00 | 69 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 659.00 | 55 722.00 | 14 938.00 | 70 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 678.00 | | 291 678.00 | 291 678.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CF Disponibilités | 166 795.00 | | 166 795.00 | 166 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 216.00 | | 489 216.00 | 489 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 875.00 | 55 722.00 | 504 153.00 | 559 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -20 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 573.00 | 107 429.00 | | 228 573.00 |
DL TOTAL (I) | 237 373.00 | 95 743.00 | | 237 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988.00 | 5 349.00 | | 1 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 2 662.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 617.00 | 38 467.00 | | 46 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 440.00 | 142 694.00 | | 217 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 780.00 | 189 171.00 | | 266 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 153.00 | 284 914.00 | | 504 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 780.00 | 187 186.00 | | 266 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 918.00 | | 1 125 918.00 | 1 125 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 918.00 | | 1 125 918.00 | 1 125 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 104.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 081.00 | 9 582.00 | | 9 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 968.00 | 23 781.00 | | 99 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 086.00 | 921 576.00 | | 1 139 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 513.00 | 814 147.00 | | 910 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 573.00 | 107 429.00 | | 228 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 635.00 | | 24.00 | 70 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | 24.00 | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 618.00 | 8 104.00 | | 47 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 618.00 | 8 104.00 | | 47 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 969.00 | 95 969.00 | | 95 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 291 678.00 | | | 291 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 058.00 | 324 058.00 | | 324 058.00 |
VW T.V.A. | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 780.00 | 266 780.00 | | 266 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 780.00 | 6 028.00 | | 6 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 814.00 | 5 849.00 | | 4 814.00 |
ST Autres comptes | 103 821.00 | 92 770.00 | | 103 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 212.00 | 22 613.00 | | 24 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 314.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 101.00 | 7 342.00 | | 8 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 341.00 | 191 547.00 | | 225 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 056.00 | 22 814.00 | | 24 056.00 |
ZE Dividendes | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 847.00 | 121 232.00 | | 132 847.00 |