| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 154.00 | 66 686.00 | 95 469.00 | 162 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 974.00 | 66 686.00 | 102 288.00 | 168 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 344.00 | | 247 344.00 | 247 344.00 |
BZ Autres créances | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CF Disponibilités | 94 423.00 | | 94 423.00 | 94 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 773.00 | | 387 773.00 | 387 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 746.00 | 66 686.00 | 490 061.00 | 556 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236.00 | 444.00 | | 236.00 |
DH Report à nouveau | 144 942.00 | 144 942.00 | | 144 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 092.00 | 72 792.00 | | 16 092.00 |
DL TOTAL (I) | 170 070.00 | 226 978.00 | | 170 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 059.00 | 40 896.00 | | 106 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 18.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 522.00 | 15 303.00 | | 76 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 069.00 | 101 813.00 | | 129 069.00 |
EA Autres dettes | 7 684.00 | 1 844.00 | | 7 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 991.00 | 159 874.00 | | 319 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 061.00 | 386 851.00 | | 490 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 690.00 | 131 997.00 | | 239 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 069.00 | | 993 069.00 | 993 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 069.00 | | 993 069.00 | 993 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 812.00 | 10 832.00 | | 14 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 183.00 | 2 500.00 | | 9 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 142.00 | 2 500.00 | | 14 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | 2 500.00 | | 3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 28 716.00 | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 054.00 | 912 495.00 | | 1 022 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 961.00 | 839 703.00 | | 1 005 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 092.00 | 72 792.00 | | 16 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 804.00 | 17 891.00 | 12 009.00 | 60 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 804.00 | 17 891.00 | 12 009.00 | 60 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 247 344.00 | 247 344.00 | | 247 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 979.00 | 25 678.00 | 80 301.00 | 105 979.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 212.00 | | | 99 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VP Divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 632.00 | 299 632.00 | | 299 632.00 |
VW T.V.A. | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 991.00 | 239 690.00 | 80 301.00 | 319 991.00 |