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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 932.00 | 60 804.00 | 38 128.00 | 98 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 725.00 | 60 804.00 | 44 921.00 | 105 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 435.00 | | 217 435.00 | 217 435.00 |
BZ Autres créances | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CF Disponibilités | 87 656.00 | | 87 656.00 | 87 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 930.00 | | 341 930.00 | 341 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 655.00 | 60 804.00 | 386 851.00 | 447 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DH Report à nouveau | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 792.00 | 144 942.00 | | 72 792.00 |
DL TOTAL (I) | 226 978.00 | 154 186.00 | | 226 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 896.00 | 21 246.00 | | 40 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 51 055.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 303.00 | 52 325.00 | | 15 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 813.00 | 161 748.00 | | 101 813.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 874.00 | 286 373.00 | | 159 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 851.00 | 440 559.00 | | 386 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 997.00 | 271 628.00 | | 131 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 530.00 | | 33 095.00 | 77 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 105 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 98 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 792.00 | | 28 040.00 | 75 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | 5 055.00 | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 679.00 | 10 025.00 | 4 900.00 | 55 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 679.00 | 10 025.00 | 4 900.00 | 55 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
UX Autres créances clients | 217 435.00 | 217 435.00 | | 217 435.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 837.00 | 12 960.00 | 27 877.00 | 40 837.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VP Divers | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 258.00 | 253 465.00 | 6 793.00 | 260 258.00 |
VW T.V.A. | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 874.00 | 131 997.00 | 27 877.00 | 159 874.00 |