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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 736.00 | 1 526.00 | 377 210.00 | 378 736.00 |
CF Disponibilités | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 508.00 | 1 526.00 | 438 982.00 | 440 508.00 |
CU Autres participations | 377 210.00 | | 377 210.00 | 377 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DH Report à nouveau | 144 357.00 | 145 987.00 | | 144 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 612.00 | -1 630.00 | | 6 612.00 |
DK Provisions réglementées | 27 210.00 | 23 988.00 | | 27 210.00 |
DL TOTAL (I) | 333 000.00 | 323 166.00 | | 333 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 3 546.00 | | 1 364.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 982.00 | 134 990.00 | | 105 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 982.00 | 458 155.00 | | 438 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 222.00 | 5 442.00 | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 5 442.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | -5 442.00 | | -3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 73 894.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 388.00 | 75 524.00 | | 65 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 612.00 | -1 630.00 | | 6 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 736.00 | | | 378 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 210.00 | | | 377 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | 211.00 | | 1 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | 211.00 | | 1 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 988.00 | 3 222.00 | | 23 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 988.00 | 3 222.00 | | 23 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 487.00 | 13 666.00 | 9 822.00 | 23 487.00 |
VI Groupe et associés | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 982.00 | 96 161.00 | 9 822.00 | 105 982.00 |