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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 736.00 | 1 526.00 | 377 210.00 | 378 736.00 |
BZ Autres créances | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CF Disponibilités | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 214.00 | | 90 214.00 | 90 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 951.00 | 1 526.00 | 467 424.00 | 468 951.00 |
CU Autres participations | 377 210.00 | | 377 210.00 | 377 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DH Report à nouveau | 155 177.00 | | | 155 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DK Provisions réglementées | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
DL TOTAL (I) | 361 689.00 | | | 361 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 936.00 | | | 103 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 735.00 | | | 105 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 424.00 | | | 467 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 735.00 | | | 105 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 736.00 | | | 378 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 210.00 | | | 377 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VI Groupe et associés | 103 936.00 | 103 936.00 | | 103 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 735.00 | 105 735.00 | | 105 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
ST Autres comptes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569.00 | | | 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 666.00 | | | 4 666.00 |