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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 413 196.00 | | 413 196.00 | 413 196.00 |
BZ Autres créances | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
CF Disponibilités | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 993.00 | | 68 993.00 | 68 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 189.00 | | 482 189.00 | 482 189.00 |
CU Autres participations | 413 196.00 | | 413 196.00 | 413 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DH Report à nouveau | 181 778.00 | | | 181 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
DK Provisions réglementées | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
DL TOTAL (I) | 389 564.00 | | | 389 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 189.00 | | | 482 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 736.00 | | 35 986.00 | 378 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526.00 | 413 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 526.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 210.00 | | 35 986.00 | 377 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VI Groupe et associés | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
ST Autres comptes | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470.00 | | | 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 102.00 | | | 4 102.00 |