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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 453.00 | 2 639.00 | 3 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 1 105.00 | 990.00 | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 246.00 | 13 745.00 | 45 500.00 | 59 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 444.00 | 15 304.00 | 109 140.00 | 124 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BP En cours de production de services | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BT Marchandises | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 458.00 | | 164 458.00 | 164 458.00 |
BZ Autres créances | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CF Disponibilités | 350 277.00 | | 350 277.00 | 350 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 142.00 | | 636 142.00 | 636 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 587.00 | 15 304.00 | 745 283.00 | 760 587.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 329 838.00 | | | 329 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
DL TOTAL (I) | 496 696.00 | | | 496 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
EA Autres dettes | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 586.00 | | | 248 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 283.00 | | | 745 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 254.00 | | | 230 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
FG Production vendue services | 693 218.00 | | 693 218.00 | 693 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 177.00 | | 730 177.00 | 730 177.00 |
FM Production stockée | | | -65 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 414.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 492.00 | | | 672 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 135.00 | | | 571 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 890.00 | 10 414.00 | | 4 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 163.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 10 251.00 | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 049.00 | 5 756.00 | 8 293.00 | 14 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 143.00 | 205 143.00 | | 205 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 548.00 | 230 254.00 | 8 293.00 | 238 548.00 |