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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 61.00 | 4 338.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 1 185.00 | 1 906.00 | 3 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798.00 | 2 720.00 | 77.00 | 2 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 104.00 | 67 820.00 | 34 284.00 | 102 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 405.00 | 71 787.00 | 100 617.00 | 172 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
BP En cours de production de services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 148 015.00 | | 148 015.00 | 148 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 827.00 | 9 562.00 | 199 264.00 | 208 827.00 |
BZ Autres créances | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
CF Disponibilités | 557 870.00 | | 557 870.00 | 557 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 586.00 | 9 562.00 | 1 018 024.00 | 1 027 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 992.00 | 81 350.00 | 1 118 641.00 | 1 199 992.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 573 745.00 | | | 573 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
DL TOTAL (I) | 695 122.00 | | | 695 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 944.00 | | | 201 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 436.00 | | | 115 436.00 |
EA Autres dettes | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 519.00 | | | 423 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 641.00 | | | 1 118 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 711.00 | | | 403 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 666.00 | | 24 339.00 | 143 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 903.00 | | | 104 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 939.00 | 12 849.00 | | 58 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 224.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 916.00 | 12 625.00 | | 57 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 437.00 | 115 437.00 | | 115 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 927.00 | 227 927.00 | | 227 927.00 |
UX Autres créances clients | 208 827.00 | 208 827.00 | | 208 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 362.00 | 8 054.00 | 13 308.00 | 21 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 458.00 | 233 458.00 | | 233 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 019.00 | 403 711.00 | 13 308.00 | 417 019.00 |