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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 616.00 | 2 476.00 | 3 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 1 629.00 | 466.00 | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 286.00 | 23 971.00 | 54 315.00 | 78 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 448.00 | 26 216.00 | 118 231.00 | 144 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 80 684.00 | | 80 684.00 | 80 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 229.00 | 93.00 | 189 135.00 | 189 229.00 |
BZ Autres créances | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 244 019.00 | | 244 019.00 | 244 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 289.00 | 93.00 | 651 195.00 | 651 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 737.00 | 26 310.00 | 769 426.00 | 795 737.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 425 196.00 | | | 425 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
DL TOTAL (I) | 536 021.00 | | | 536 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
EA Autres dettes | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 405.00 | | | 233 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 426.00 | | | 769 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 690.00 | | | 206 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 862.00 | | 76 862.00 | 76 862.00 |
FG Production vendue services | 449 404.00 | | 449 404.00 | 449 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 266.00 | | 526 266.00 | 526 266.00 |
FM Production stockée | | | 8 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 328.00 | | | 541 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 003.00 | | | 502 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 445.00 | | | 124 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 304.00 | 10 912.00 | | 15 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 163.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 851.00 | 10 750.00 | | 14 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 511.00 | 82 511.00 | | 82 511.00 |
UX Autres créances clients | 189 230.00 | | | 189 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 994.00 | 9 764.00 | 17 230.00 | 26 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VP Divers | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 536.00 | 257 536.00 | | 257 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 920.00 | 206 690.00 | 17 230.00 | 223 920.00 |