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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 201.00 | | 928 201.00 | 928 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BZ Autres créances | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CF Disponibilités | 110 041.00 | | 110 041.00 | 110 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 288.00 | | 124 288.00 | 124 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 489.00 | | 1 052 489.00 | 1 052 489.00 |
CU Autres participations | 922 675.00 | | 922 675.00 | 922 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 306 048.00 | 184 607.00 | | 306 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 179.00 | 121 442.00 | | 127 179.00 |
DK Provisions réglementées | 22 675.00 | 19 422.00 | | 22 675.00 |
DL TOTAL (I) | 620 903.00 | 490 470.00 | | 620 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 333.00 | 503 870.00 | | 364 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 928.00 | 13 920.00 | | 29 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 058.00 | | 2 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 771.00 | 31 301.00 | | 34 771.00 |
EA Autres dettes | | 2 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 586.00 | 553 717.00 | | 431 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 489.00 | 1 044 187.00 | | 1 052 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 182.00 | 175 833.00 | | 21 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 425.00 | | 324 425.00 | 324 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 425.00 | | 324 425.00 | 324 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 790.00 | 6 660.00 | | 6 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 141.00 | 55 297.00 | | 46 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | -3 253.00 | | -3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 406.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 527.00 | 456 575.00 | | 451 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 348.00 | 335 134.00 | | 324 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 179.00 | 121 442.00 | | 127 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 266.00 | | | 929 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 928 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 065.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 201.00 | | | 928 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 943.00 | 139 943.00 | | 139 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 390.00 | 4 624.00 | 219 766.00 | 224 390.00 |
VI Groupe et associés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 936.00 | | | 135 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 758.00 | 14 247.00 | 5 511.00 | 19 758.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 586.00 | 211 820.00 | 219 766.00 | 431 586.00 |