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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 201.00 | | 928 201.00 | 928 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CF Disponibilités | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 064.00 | | 141 064.00 | 141 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 265.00 | | 1 069 265.00 | 1 069 265.00 |
CU Autres participations | 922 675.00 | | 922 675.00 | 922 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 581 221.00 | 433 228.00 | | 581 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 921.00 | 147 993.00 | | 142 921.00 |
DK Provisions réglementées | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
DL TOTAL (I) | 911 816.00 | 768 896.00 | | 911 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 474.00 | 222 914.00 | | 77 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 381.00 | 51 910.00 | | 38 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 674.00 | | 2 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 777.00 | 48 502.00 | | 38 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 449.00 | 325 999.00 | | 157 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 265.00 | 1 094 895.00 | | 1 069 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 449.00 | 249 428.00 | | 157 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 190.00 | | 392 190.00 | 392 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 190.00 | | 392 190.00 | 392 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 752.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 463.00 | | 3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 857.00 | 512 644.00 | | 520 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 937.00 | 364 651.00 | | 377 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 921.00 | 147 993.00 | | 142 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 201.00 | | | 928 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 201.00 | | | 928 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
VI Groupe et associés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 195.00 | | | 143 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 021.00 | 66 510.00 | 5 511.00 | 72 021.00 |
VW T.V.A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 449.00 | 157 449.00 | | 157 449.00 |