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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 201.00 | | 928 201.00 | 928 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
BZ Autres créances | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CF Disponibilités | 109 365.00 | | 109 365.00 | 109 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 694.00 | | 166 694.00 | 166 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 895.00 | | 1 094 895.00 | 1 094 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 922 675.00 | | 922 675.00 | 922 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 433 228.00 | 306 048.00 | | 433 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 993.00 | 127 179.00 | | 147 993.00 |
DK Provisions réglementées | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
DL TOTAL (I) | 768 896.00 | 620 903.00 | | 768 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 914.00 | 364 333.00 | | 222 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 910.00 | 29 928.00 | | 51 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 554.00 | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 502.00 | 34 771.00 | | 48 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 999.00 | 431 586.00 | | 325 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 895.00 | 1 052 489.00 | | 1 094 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 811.00 | | 376 811.00 | 376 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 811.00 | | 376 811.00 | 376 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 993.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 1 381.00 | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 644.00 | 451 527.00 | | 512 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 651.00 | 324 348.00 | | 364 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 993.00 | 127 179.00 | | 147 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 560.00 | 65 449.00 | 6 111.00 | 71 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 354.00 | 80 894.00 | 70 460.00 | 151 354.00 |
VI Groupe et associés | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 107.00 | | | 140 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 840.00 | 57 329.00 | 5 511.00 | 62 840.00 |
VW T.V.A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 999.00 | 249 428.00 | 76 571.00 | 325 999.00 |