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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 041.00 | 43 315.00 | 726.00 | 44 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 041.00 | 43 315.00 | 45 726.00 | 89 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 934.00 | | 55 934.00 | 55 934.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 347.00 | | 88 347.00 | 88 347.00 |
110 Total général Actif | 177 388.00 | 43 315.00 | 134 073.00 | 177 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 849.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 832.00 | 190 973.00 | | 256 832.00 |
230 Autres produits | 447.00 | 750.00 | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 279.00 | 191 723.00 | | 257 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 735.00 | 63 676.00 | | 83 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 565.00 | 1 144.00 | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 41 790.00 | 33 106.00 | | 41 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 928.00 | 5 663.00 | | 7 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 120.00 | 54 000.00 | | 99 120.00 |
252 Charges sociales | 30 782.00 | 23 817.00 | | 30 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 687.00 | 8 580.00 | | 8 687.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 675.00 | 189 986.00 | | 272 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 395.00 | 1 737.00 | | -15 395.00 |
294 Charges financières | | 221.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 369.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 395.00 | 1 147.00 | | -15 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 843.00 | | | 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 660.00 | | | 22 660.00 |