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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 616.00 | 43 936.00 | 26 680.00 | 70 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 616.00 | 43 936.00 | 71 680.00 | 115 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
072 Créances – Autres | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
084 Disponibilités | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 576.00 | | 150 576.00 | 150 576.00 |
110 Total général Actif | 266 192.00 | 43 936.00 | 222 256.00 | 266 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 849.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 793.00 | 347 457.00 | | 208 793.00 |
230 Autres produits | 483.00 | 4 341.00 | | 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 276.00 | 351 798.00 | | 209 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 638.00 | 152 716.00 | | 73 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 352.00 | 259.00 | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 24 960.00 | 37 608.00 | | 24 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | 9 416.00 | | 3 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 123 600.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 8 837.00 | 36 135.00 | | 8 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | 281.00 | | 340.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 891.00 | 360 016.00 | | 128 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 386.00 | -8 218.00 | | 80 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 977.00 | -8 308.00 | | 68 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 041.00 | | | 89 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 849.00 | | | 16 849.00 |