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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 448.00 | 37 448.00 | 45 000.00 | 82 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 775.00 | | 85 775.00 | 85 775.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 139 748.00 | | 139 748.00 | 139 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 047.00 | | 226 047.00 | 226 047.00 |
110 Total général Actif | 308 495.00 | 37 448.00 | 271 047.00 | 308 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 849.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 790.00 | 208 793.00 | | 198 790.00 |
230 Autres produits | 1 208.00 | 483.00 | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 998.00 | 209 276.00 | | 199 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 094.00 | 73 638.00 | | 60 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | 352.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 24 499.00 | 24 960.00 | | 24 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | 3 763.00 | | 3 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 17 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 841.00 | 8 837.00 | | 6 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 479.00 | 340.00 | | 5 479.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 2.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 606.00 | 128 891.00 | | 118 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 392.00 | 80 386.00 | | 81 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 546.00 | 11 409.00 | | 16 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 245.00 | 68 977.00 | | 60 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 616.00 | | | 115 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 433.00 | | | 15 433.00 |