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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 238 139.00 | 108 000.00 | 2 130 139.00 | 2 238 139.00 |
AN Terrains | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
AP Constructions | 1 059 330.00 | 778 029.00 | 281 301.00 | 1 059 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 494.00 | 699 756.00 | 623 737.00 | 1 323 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 517.00 | | 124 517.00 | 124 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 479 995.00 | 1 618 248.00 | 3 861 747.00 | 5 479 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 409.00 | | 85 409.00 | 85 409.00 |
BZ Autres créances | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CF Disponibilités | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 246.00 | | 134 246.00 | 134 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 240.00 | 1 618 248.00 | 3 995 993.00 | 5 614 240.00 |
CU Autres participations | 629 261.00 | | 629 261.00 | 629 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
DG Autres réserves | 1 144 746.00 | | | 1 144 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 009.00 | | | 2 355 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 294.00 | | | 1 314 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 372.00 | | | 278 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
EA Autres dettes | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 984.00 | | | 1 640 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 993.00 | | | 3 995 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 985.00 | | 620 985.00 | 620 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 985.00 | | 620 985.00 | 620 985.00 |
FQ Autres produits | | | 11 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 904.00 | | | 191 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 904.00 | | | 191 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 279.00 | | | -5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 826.00 | | | 824 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 886.00 | | | 788 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 759.00 | | 821 661.00 | 4 723 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 425.00 | 5 355 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 425.00 | 2 466 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813 139.00 | | 425 000.00 | 1 813 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 163.00 | | 254 629.00 | 2 277 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 457.00 | | 142 032.00 | 633 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 513.00 | 147 910.00 | 44 175.00 | 1 406 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 513.00 | 147 910.00 | 44 175.00 | 1 406 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 108 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 000.00 | | |