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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 238 139.00 | 108 000.00 | 2 130 139.00 | 2 238 139.00 |
AN Terrains | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
AP Constructions | 1 405 162.00 | 884 999.00 | 520 163.00 | 1 405 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 945.00 | 915 939.00 | 411 006.00 | 1 326 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 739.00 | | 119 739.00 | 119 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 895 501.00 | 1 941 401.00 | 3 954 100.00 | 5 895 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
BZ Autres créances | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CF Disponibilités | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 168.00 | 1 941 401.00 | 4 038 767.00 | 5 980 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
CU Autres participations | 629 261.00 | | 629 261.00 | 629 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
DG Autres réserves | 1 218 329.00 | | | 1 218 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 168.00 | | | 2 473 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 301.00 | | | 1 123 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 732.00 | | | 420 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 599.00 | | | 1 565 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 767.00 | | | 4 038 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 383.00 | | 614 383.00 | 614 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 383.00 | | 614 383.00 | 614 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 487.00 | | | 711 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 844.00 | | | 634 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 435 762.00 | | 459 739.00 | 5 435 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 895 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238 139.00 | | | 2 238 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 651.00 | | 419 739.00 | 2 500 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 972.00 | | 40 000.00 | 696 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 005.00 | 167 396.00 | | 1 666 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 005.00 | 167 396.00 | | 1 666 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 000.00 | | | 108 000.00 |