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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 238 139.00 | 108 000.00 | 2 130 139.00 | 2 238 139.00 |
AN Terrains | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
AP Constructions | 1 120 162.00 | 825 414.00 | 294 749.00 | 1 120 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 945.00 | 808 128.00 | 518 817.00 | 1 326 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 435 762.00 | 1 774 005.00 | 3 661 757.00 | 5 435 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
BZ Autres créances | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CF Disponibilités | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 289.00 | 1 774 005.00 | 3 731 284.00 | 5 505 289.00 |
CU Autres participations | 629 261.00 | | 629 261.00 | 629 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
DG Autres réserves | 1 178 889.00 | | | 1 178 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 525.00 | | | 2 396 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 631.00 | | | 1 059 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 286.00 | | | 208 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
EA Autres dettes | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 759.00 | | | 1 334 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 284.00 | | | 3 731 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 223.00 | | 623 223.00 | 623 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 223.00 | | 623 223.00 | 623 223.00 |
FQ Autres produits | | | 24 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 575.00 | | | 647 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 060.00 | | | 606 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 479 995.00 | | 110 284.00 | 5 479 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 517.00 | 696 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 517.00 | 5 435 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 2 500 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238 139.00 | | | 2 238 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 367.00 | | 64 284.00 | 2 466 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 489.00 | | 46 000.00 | 775 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 248.00 | 155 757.00 | | 1 510 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 248.00 | 155 757.00 | | 1 510 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
UX Autres créances clients | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 301.00 | 261 143.00 | 731 713.00 | 1 058 301.00 |
VI Groupe et associés | 208 286.00 | 62 554.00 | 95 102.00 | 208 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 403.00 | | | 254 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 521.00 | 101 811.00 | 21 711.00 | 123 521.00 |
VW T.V.A. | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 759.00 | 391 870.00 | 826 816.00 | 1 334 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
ST Autres comptes | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 903.00 | | | 344 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 593.00 | | | 373 593.00 |