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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 458.00 | 47 954.00 | 26 504.00 | 74 458.00 |
040 Immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 638.00 | 63 954.00 | 34 684.00 | 98 638.00 |
060 Stock marchandises | 151 916.00 | | 151 916.00 | 151 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
072 Créances – Autres | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
084 Disponibilités | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 060.00 | | 190 060.00 | 190 060.00 |
110 Total général Actif | 288 698.00 | 63 954.00 | 224 744.00 | 288 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 634.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 418.00 | 539 288.00 | | 589 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 798.00 | 13 994.00 | | 12 798.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 71.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 227.00 | 553 354.00 | | 602 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 501.00 | 421 938.00 | | 445 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 308.00 | -51 164.00 | | -16 308.00 |
242 Autres charges externes. | 76 434.00 | 78 377.00 | | 76 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 798.00 | 11 357.00 | | 8 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 893.00 | 31 578.00 | | 37 893.00 |
252 Charges sociales | 6 785.00 | 4 296.00 | | 6 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 272.00 | 10 304.00 | | 10 272.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 91.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 732.00 | 506 777.00 | | 569 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 495.00 | 46 577.00 | | 32 495.00 |
280 Produits financiers | 412.00 | 584.00 | | 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
294 Charges financières | 3 856.00 | 5 013.00 | | 3 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 565.00 | 1 954.00 | | 7 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 1 290.00 | | 3 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 531.00 | 38 905.00 | | 22 531.00 |