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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 027.00 | | 377 027.00 | 377 027.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 415.00 | | 402 415.00 | 402 415.00 |
CU Autres participations | 377 027.00 | | 377 027.00 | 377 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 750.00 | 121 750.00 | | 121 750.00 |
DH Report à nouveau | -57 457.00 | -50 360.00 | | -57 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 295.00 | -7 097.00 | | 19 295.00 |
DL TOTAL (I) | 100 088.00 | 80 793.00 | | 100 088.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 739.00 | 4 022.00 | | 2 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 547.00 | 338 028.00 | | 291 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | 7 654.00 | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 327.00 | 350 184.00 | | 302 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 415.00 | 430 977.00 | | 402 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 487.00 | 350 184.00 | | 58 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 2 973.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -8.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 033.00 | 2 973.00 | | 25 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737.00 | 10 070.00 | | 5 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 295.00 | -7 097.00 | | 19 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 027.00 | | | 377 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 027.00 | | | 377 027.00 |