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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
072 Créances – Autres | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
084 Disponibilités | 87 978.00 | | 87 978.00 | 87 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
110 Total général Actif | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 145 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 915.00 | 589 418.00 | | 293 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 826.00 | 12 798.00 | | 6 826.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 11.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 867.00 | 602 227.00 | | 300 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 589.00 | 445 501.00 | | 80 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 151 916.00 | -16 308.00 | | 151 916.00 |
242 Autres charges externes. | 47 075.00 | 76 434.00 | | 47 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 865.00 | 8 798.00 | | 7 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 296.00 | 37 893.00 | | 31 296.00 |
252 Charges sociales | 4 415.00 | 6 785.00 | | 4 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 010.00 | 10 272.00 | | 6 010.00 |
262 Autres charges | 1 460.00 | 356.00 | | 1 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 627.00 | 569 732.00 | | 330 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 760.00 | 32 495.00 | | -29 760.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | 412.00 | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 146 016.00 | 4 963.00 | | 146 016.00 |
294 Charges financières | 4 325.00 | 3 856.00 | | 4 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 753.00 | 7 565.00 | | 21 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 919.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 90 325.00 | 22 531.00 | | 90 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 895.00 | | | 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 458.00 | | | 90 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 895.00 | | | 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 145 896.00 | | | 145 896.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 124 506.00 | | | 124 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |