| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 751.00 | 7 158.00 | 1 593.00 | 8 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 434.00 | 3 192.00 | 17 242.00 | 20 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 646.00 | 57 424.00 | 245 222.00 | 302 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 244.00 | 79 873.00 | 274 371.00 | 354 244.00 |
BT Marchandises | 408 517.00 | | 408 517.00 | 408 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 616.00 | | 81 616.00 | 81 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 715.00 | 5 820.00 | 79 895.00 | 85 715.00 |
BZ Autres créances | 88 440.00 | | 88 440.00 | 88 440.00 |
CF Disponibilités | 702 531.00 | | 702 531.00 | 702 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 703.00 | | 258 703.00 | 258 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 522.00 | 5 820.00 | 1 619 702.00 | 1 625 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 771.00 | 85 693.00 | 1 894 078.00 | 1 979 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 337.00 | 24 784.00 | | 32 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 619.00 | 116 554.00 | | 195 619.00 |
DL TOTAL (I) | 337 956.00 | 242 337.00 | | 337 956.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | 622.00 | | 6.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | 622.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 627.00 | 16 543.00 | | 7 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 255.00 | 270 826.00 | | 357 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 917.00 | 104 780.00 | | 350 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 363.00 | 85 119.00 | | 122 363.00 |
EA Autres dettes | 50 715.00 | 10 134.00 | | 50 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 339.00 | 185 190.00 | | 665 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 217.00 | 672 592.00 | | 1 554 217.00 |
ED (V) | 1 899.00 | 11.00 | | 1 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 078.00 | 915 561.00 | | 1 894 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 961.00 | 394 153.00 | | 1 196 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 971.00 | 1 401 930.00 | 2 305 901.00 | 903 971.00 |
FG Production vendue services | 88 722.00 | 59 931.00 | 148 653.00 | 88 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 693.00 | 1 461 861.00 | 2 454 554.00 | 992 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 293.00 | 7 843.00 | | 11 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 65 462.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 98 861.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 13 270.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | 43 009.00 | | 23 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 229.00 | 1 969 218.00 | | 2 474 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 610.00 | 1 852 665.00 | | 2 278 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 619.00 | 116 554.00 | | 195 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 112.00 | 1 019.00 | | 6 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 857.00 | | 433 437.00 | 97 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 10 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 050.00 | 354 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 815.00 | 323 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | 2 227.00 | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 306.00 | | 425 589.00 | 74 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | 5 621.00 | 4 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 031.00 | 36 843.00 | | 43 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 634.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | 36 209.00 | | 24 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622.00 | 6.00 | 622.00 | 622.00 |
6T Sur comptes clients | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 442.00 | 6.00 | 622.00 | 6 442.00 |
UG ‐ Financières | | 6.00 | 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 917.00 | 350 917.00 | | 350 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 339.00 | 665 339.00 | | 665 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UX Autres créances clients | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 703.00 | | | 258 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 171.00 | 443 171.00 | | 443 171.00 |
VW T.V.A. | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 961.00 | 1 196 961.00 | | 1 196 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 456.00 | 7 160.00 | | 12 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 519.00 | 35 813.00 | | 89 519.00 |
ST Autres comptes | 581 185.00 | 520 355.00 | | 581 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 826.00 | 60 541.00 | | 137 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 63 596.00 | 12 743.00 | | 63 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 773.00 | 19 355.00 | | 26 773.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88 670.00 | 214 294.00 | | 88 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 223.00 | 2 811.00 | | 6 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 679.00 | 9 971.00 | | 18 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 801.00 | 84 113.00 | | 146 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 485.00 | 103 518.00 | | 121 485.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 569.00 | 863 099.00 | | 987 569.00 |