| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 500.00 | 10 856.00 | 32 644.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 383.00 | 43 005.00 | 39 378.00 | 82 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 415.00 | 293 469.00 | 253 946.00 | 547 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 694.00 | 372 937.00 | 332 757.00 | 705 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 685.00 | 32 199.00 | 604 487.00 | 636 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 643.00 | | 73 643.00 | 73 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 673.00 | | 259 673.00 | 259 673.00 |
BZ Autres créances | 200 278.00 | | 200 278.00 | 200 278.00 |
CF Disponibilités | 1 248 663.00 | | 1 248 663.00 | 1 248 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 734.00 | | 103 734.00 | 103 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 677.00 | 32 199.00 | 2 490 478.00 | 2 522 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 396.00 | 405 136.00 | 2 825 261.00 | 3 230 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 349.00 | 334 881.00 | | 356 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 920.00 | 21 469.00 | | 200 920.00 |
DL TOTAL (I) | 667 269.00 | 466 349.00 | | 667 269.00 |
DP Provisions pour risques | 2 026.00 | 346.00 | | 2 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 026.00 | 346.00 | | 2 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 969.00 | 188 104.00 | | 155 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290 457.00 | 508 561.00 | | 1 290 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 056.00 | 778 055.00 | | 462 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 010.00 | 90 441.00 | | 137 010.00 |
EA Autres dettes | 25 346.00 | 1 690.00 | | 25 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 128.00 | 1 194 002.00 | | 85 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 966.00 | 2 760 991.00 | | 2 155 966.00 |
ED (V) | | 1 638.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 261.00 | 3 229 325.00 | | 2 825 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 066.00 | 2 096 608.00 | | 742 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 400.00 | 3 668 560.00 | 4 483 960.00 | 815 400.00 |
FG Production vendue services | 103 945.00 | 155 569.00 | 259 515.00 | 103 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 345.00 | 3 824 130.00 | 4 743 475.00 | 919 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 659.00 | 3 619.00 | | 6 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | 398.00 | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | -398.00 | | -2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 979.00 | -75 901.00 | | 28 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 147.00 | 2 809 017.00 | | 4 755 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 228.00 | 2 787 548.00 | | 4 554 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 920.00 | 21 469.00 | | 200 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 659.00 | | 36 161.00 | 696 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 126.00 | 705 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 126.00 | 629 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 763.00 | | 36 161.00 | 620 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 694.00 | 116 369.00 | 27 126.00 | 283 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 363.00 | 5 000.00 | | 19 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 231.00 | 111 369.00 | 27 126.00 | 252 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346.00 | 2 026.00 | 346.00 | 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 440.00 | 25 759.00 | | 6 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 440.00 | 25 759.00 | | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 786.00 | 27 784.00 | 346.00 | 6 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 759.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 026.00 | 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 056.00 | 462 056.00 | | 462 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 259 673.00 | 259 673.00 | | 259 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 969.00 | 32 525.00 | 123 443.00 | 155 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 474.00 | 570 474.00 | | 570 474.00 |
VW T.V.A. | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 509.00 | 742 066.00 | 123 443.00 | 865 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 624.00 | 17 172.00 | | 14 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 078 604.00 | 393 156.00 | | 1 078 604.00 |
ST Autres comptes | 796 564.00 | 702 969.00 | | 796 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 642.00 | 159 125.00 | | 171 642.00 |
YT Sous‐traitance | 606 276.00 | 322 417.00 | | 606 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 444.00 | 10 864.00 | | 14 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 560.00 | 7 319.00 | | 16 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 184.00 | 24 491.00 | | 31 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 705.00 | 236 447.00 | | 191 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 595.00 | 142 632.00 | | 129 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 667 531.00 | 1 588 531.00 | | 2 667 531.00 |