| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 500.00 | 5 856.00 | 37 644.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 076.00 | 28 324.00 | 54 752.00 | 83 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 687.00 | 223 907.00 | 313 780.00 | 537 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 659.00 | 283 694.00 | 412 966.00 | 696 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 193.00 | 6 440.00 | 626 753.00 | 633 193.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 803.00 | | 226 803.00 | 226 803.00 |
BZ Autres créances | 260 607.00 | | 260 607.00 | 260 607.00 |
CF Disponibilités | 955 090.00 | | 955 090.00 | 955 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732 057.00 | | 732 057.00 | 732 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 453.00 | 6 440.00 | 2 816 013.00 | 2 822 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 459.00 | 290 134.00 | 3 229 325.00 | 3 519 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 881.00 | 73 562.00 | | 334 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 469.00 | 261 318.00 | | 21 469.00 |
DL TOTAL (I) | 466 349.00 | 444 881.00 | | 466 349.00 |
DP Provisions pour risques | 346.00 | | | 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 346.00 | | | 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 104.00 | 219 819.00 | | 188 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 561.00 | 326 246.00 | | 508 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 055.00 | 220 071.00 | | 778 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 441.00 | 192 695.00 | | 90 441.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 48 748.00 | | 1 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194 002.00 | 40 591.00 | | 1 194 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 991.00 | 1 048 171.00 | | 2 760 991.00 |
ED (V) | 1 638.00 | 1 568.00 | | 1 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 325.00 | 1 494 620.00 | | 3 229 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 608.00 | 533 794.00 | | 2 096 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 097 703.00 | 1 507 987.00 | 2 605 690.00 | 1 097 703.00 |
FG Production vendue services | 74 905.00 | 94 518.00 | 169 423.00 | 74 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 607.00 | 1 602 505.00 | 2 775 113.00 | 1 172 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 440.00 | |
GE Autres charges | | | 16 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 619.00 | 3 353.00 | | 3 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 103.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 103.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | -103.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 901.00 | -63 355.00 | | -75 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 017.00 | 3 583 019.00 | | 2 809 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 548.00 | 3 321 701.00 | | 2 787 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 469.00 | 261 318.00 | | 21 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 278.00 | 4 165.00 | | 7 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 557.00 | | 93 826.00 | 603 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 696 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 620 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 506.00 | | 18 500.00 | 38 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 700.00 | | 74 786.00 | 546 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 540.00 | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 904.00 | 111 790.00 | | 171 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 886.00 | 6 477.00 | | 12 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 918.00 | 105 312.00 | | 146 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 346.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 055.00 | 778 055.00 | | 778 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 194 002.00 | 1 194 002.00 | | 1 194 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 226 803.00 | 226 803.00 | | 226 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 104.00 | 32 282.00 | 155 822.00 | 188 104.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 315.00 | 138 315.00 | | 138 315.00 |
VP Divers | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 057.00 | 732 057.00 | | 732 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 257.00 | 1 226 257.00 | | 1 226 257.00 |
VW T.V.A. | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 430.00 | 2 096 608.00 | 155 822.00 | 2 252 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 172.00 | 24 964.00 | | 17 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393 156.00 | 509 301.00 | | 393 156.00 |
ST Autres comptes | 702 969.00 | 808 552.00 | | 702 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 125.00 | 143 988.00 | | 159 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 075.00 | 54 422.00 | | 30 075.00 |
YT Sous‐traitance | 322 417.00 | 451 418.00 | | 322 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 864.00 | 11 692.00 | | 10 864.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 88 670.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 319.00 | 9 439.00 | | 7 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 491.00 | 34 403.00 | | 24 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 447.00 | 181 938.00 | | 236 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 632.00 | 146 128.00 | | 142 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 588 531.00 | 1 924 950.00 | | 1 588 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |