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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 587.00 | 19 815.00 | 1 772.00 | 21 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 280.00 | 21 515.00 | 1 199 765.00 | 1 221 280.00 |
BT Marchandises | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CF Disponibilités | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 076.00 | | 211 076.00 | 211 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 357.00 | 21 515.00 | 1 410 842.00 | 1 432 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DH Report à nouveau | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
DL TOTAL (I) | 329 959.00 | | | 329 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 947.00 | | | 720 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 711.00 | | | 221 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
EA Autres dettes | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 882.00 | | | 1 080 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 842.00 | | | 1 410 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 667.00 | | | 450 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 063.00 | | 1 100 063.00 | 1 100 063.00 |
FG Production vendue services | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 398.00 | | 1 135 398.00 | 1 135 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 717.00 | | | 1 137 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 248.00 | | | 1 056 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 440.00 | | | 1 221 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 7 993.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160.00 | | 1 221 280.00 | 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 139.00 | 375.00 | | 21 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 139.00 | 375.00 | | 21 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 947.00 | 90 732.00 | 384 997.00 | 720 947.00 |
VI Groupe et associés | 221 551.00 | 221 551.00 | | 221 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 818.00 | | | 86 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 897.00 | 32 904.00 | 7 993.00 | 40 897.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 882.00 | 450 667.00 | 384 997.00 | 1 080 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
ST Autres comptes | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 803.00 | | | 117 803.00 |