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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 587.00 | 20 566.00 | 1 020.00 | 21 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 280.00 | 22 266.00 | 1 199 013.00 | 1 221 280.00 |
BT Marchandises | 80 745.00 | | 80 745.00 | 80 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 689.00 | | 144 689.00 | 144 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 970.00 | 22 266.00 | 1 343 703.00 | 1 365 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DH Report à nouveau | 181 028.00 | | | 181 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
DL TOTAL (I) | 422 109.00 | | | 422 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 700.00 | | | 538 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 453.00 | | | 219 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
EA Autres dettes | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 594.00 | | | 921 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 703.00 | | | 1 343 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 515.00 | | | 478 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 901.00 | | 937 901.00 | 937 901.00 |
FG Production vendue services | 113 290.00 | | 113 290.00 | 113 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 191.00 | | 1 051 191.00 | 1 051 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 228.00 | | | 1 053 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 675.00 | | | 1 021 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 280.00 | | | 1 221 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 891.00 | 375.00 | | 21 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 891.00 | 375.00 | | 21 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 700.00 | 95 621.00 | 407 064.00 | 538 700.00 |
VI Groupe et associés | 219 453.00 | 219 453.00 | | 219 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 801.00 | 28 808.00 | 7 993.00 | 36 801.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 594.00 | 478 515.00 | 407 064.00 | 921 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
ST Autres comptes | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
YT Sous‐traitance | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |