| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 587.00 | 20 191.00 | 1 396.00 | 21 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 280.00 | 21 891.00 | 1 199 389.00 | 1 221 280.00 |
BT Marchandises | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 561.00 | | 179 561.00 | 179 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 842.00 | 21 891.00 | 1 378 950.00 | 1 400 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DH Report à nouveau | 123 461.00 | | | 123 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
DL TOTAL (I) | 390 556.00 | | | 390 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 093.00 | | | 631 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 714.00 | | | 218 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
EA Autres dettes | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 394.00 | | | 988 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 950.00 | | | 1 378 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 444.00 | | | 450 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 564.00 | | 1 082 564.00 | 1 082 564.00 |
FG Production vendue services | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 350.00 | | 1 122 350.00 | 1 122 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 558.00 | | | 1 124 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 961.00 | | | 1 063 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 280.00 | | | 1 221 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 515.00 | 375.00 | | 21 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 515.00 | 375.00 | | 21 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 093.00 | 93 143.00 | 395 877.00 | 631 093.00 |
VI Groupe et associés | 218 554.00 | 218 554.00 | | 218 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 319.00 | 36 326.00 | 7 993.00 | 44 319.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 394.00 | 450 444.00 | 395 877.00 | 988 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
ST Autres comptes | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 504.00 | | | 72 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 259.00 | | | 67 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 318.00 | | | 116 318.00 |