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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 859.00 | 11 512.00 | 24 347.00 | 35 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 798.00 | 2 825.00 | 10 973.00 | 13 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 870.00 | 14 337.00 | 61 533.00 | 75 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 609.00 | | 76 609.00 | 76 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 479.00 | 14 337.00 | 141 142.00 | 155 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 408.00 | | 675.00 |
DH Report à nouveau | -1 090.00 | -1 090.00 | | -1 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 873.00 | 5 329.00 | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 12 458.00 | 14 647.00 | | 12 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 515.00 | 26 629.00 | | 78 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 327.00 | 10 316.00 | | 17 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 892.00 | 38 602.00 | | 17 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 948.00 | 13 522.00 | | 14 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 684.00 | 89 071.00 | | 128 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 142.00 | 103 719.00 | | 141 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
FD Production vendue biens | 257 406.00 | | 257 406.00 | 257 406.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 012.00 | | 269 012.00 | 269 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 981.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 087.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 071.00 | 280 882.00 | | 277 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 198.00 | 275 553.00 | | 274 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 873.00 | 5 329.00 | | 2 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 027.00 | | 15 844.00 | 60 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 884.00 | | 15 844.00 | 52 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250.00 | 9 087.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 9 087.00 | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UX Autres créances clients | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 510.00 | 12 816.00 | 55 695.00 | 68 510.00 |
VI Groupe et associés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 684.00 | 82 990.00 | 55 695.00 | 138 684.00 |