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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
AP Constructions | 71 953.00 | 26 627.00 | 45 326.00 | 71 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 200.00 | 72 293.00 | 52 906.00 | 125 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 540.00 | 14 964.00 | 576.00 | 15 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 637.00 | 113 885.00 | 123 752.00 | 237 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BZ Autres créances | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CF Disponibilités | 67 913.00 | | 67 913.00 | 67 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 197.00 | 113 885.00 | 239 312.00 | 353 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 705.00 | 31 509.00 | | 75 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 308.00 | 33 137.00 | | 29 308.00 |
DL TOTAL (I) | 116 672.00 | 76 305.00 | | 116 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 839.00 | 65 527.00 | | 47 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 057.00 | 19 298.00 | | 43 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 443.00 | 89 872.00 | | 23 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 864.00 | 7 565.00 | | 7 864.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 286.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 640.00 | 182 551.00 | | 122 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 312.00 | 258 856.00 | | 239 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 067.00 | 134 725.00 | | 90 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
FD Production vendue biens | 471 082.00 | | 471 082.00 | 471 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 159.00 | | 479 159.00 | 479 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 609.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 039.00 | 353 488.00 | | 484 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 333.00 | 321 978.00 | | 408 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 705.00 | 31 509.00 | | 75 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 007.00 | | 1 630.00 | 236 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 865.00 | | 1 630.00 | 228 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 276.00 | 32 609.00 | | 81 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 276.00 | 32 609.00 | | 81 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VB T. V. A. | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 826.00 | 15 253.00 | 32 572.00 | 47 826.00 |
VI Groupe et associés | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 640.00 | 90 068.00 | 32 572.00 | 122 640.00 |