| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 20 453.00 | 2 617.00 | 17 836.00 | 20 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 732.00 | 36 464.00 | 37 268.00 | 73 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 040.00 | 8 872.00 | 6 168.00 | 15 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 169.00 | 47 953.00 | 86 216.00 | 134 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BT Marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 479.00 | 47 953.00 | 149 526.00 | 197 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 657.00 | 1 298.00 | | 1 657.00 |
DH Report à nouveau | -1 090.00 | -1 090.00 | | -1 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 071.00 | 7 170.00 | | 19 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 966.00 | 18 800.00 | | 36 966.00 |
DL TOTAL (I) | 66 605.00 | 36 179.00 | | 66 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 673.00 | 55 694.00 | | 42 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 10 124.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 841.00 | 24 449.00 | | 20 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 871.00 | 21 071.00 | | 17 871.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 921.00 | 111 520.00 | | 82 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 526.00 | 147 700.00 | | 149 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 725.00 | 53 478.00 | | 134 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
FD Production vendue biens | 310 992.00 | | 310 992.00 | 310 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 407.00 | | 321 407.00 | 321 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 030.00 | 299 269.00 | | 332 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 959.00 | 292 098.00 | | 312 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 071.00 | 7 170.00 | | 19 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 476.00 | | 11 693.00 | 122 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 334.00 | | 11 693.00 | 115 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 228.00 | 18 725.00 | | 29 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 228.00 | 18 725.00 | | 29 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 673.00 | 13 230.00 | 29 443.00 | 42 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 921.00 | 53 479.00 | 29 443.00 | 82 921.00 |