| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 738.00 | 27 803.00 | 11 935.00 | 39 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 585.00 | 27 803.00 | 14 781.00 | 42 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
BZ Autres créances | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CF Disponibilités | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 152.00 | | 90 152.00 | 90 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 737.00 | 27 803.00 | 104 933.00 | 132 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DH Report à nouveau | 20 889.00 | 13 963.00 | | 20 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 411.00 | 6 925.00 | | 6 411.00 |
DL TOTAL (I) | 28 714.00 | 22 302.00 | | 28 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 090.00 | 2 440.00 | | 3 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 090.00 | 2 440.00 | | 3 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 7 233.00 | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 090.00 | 61 974.00 | | 65 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 128.00 | 73 050.00 | | 73 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 933.00 | 97 792.00 | | 104 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 827.00 | | 348 827.00 | 348 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 827.00 | | 348 827.00 | 348 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 229.00 | | 4 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 411.00 | 6 925.00 | | 6 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 906.00 | 7 897.00 | | 19 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 906.00 | 7 897.00 | | 19 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 440.00 | 650.00 | | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | 650.00 | | 2 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 425.00 | 60 578.00 | 2 846.00 | 63 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |