| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081.00 | 30.00 | 3 051.00 | 3 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BZ Autres créances | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CF Disponibilités | 77 889.00 | | 77 889.00 | 77 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 915.00 | | 124 915.00 | 124 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 997.00 | 30.00 | 127 967.00 | 127 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DH Report à nouveau | 34 449.00 | 27 301.00 | | 34 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 508.00 | 7 148.00 | | 6 508.00 |
DL TOTAL (I) | 42 371.00 | 35 862.00 | | 42 371.00 |
DP Provisions pour risques | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 106.00 | 3 640.00 | | 4 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 453.00 | 3 640.00 | | 7 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 321.00 | 16 754.00 | | 12 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 821.00 | 67 069.00 | | 65 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 143.00 | 83 823.00 | | 78 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 967.00 | 123 327.00 | | 127 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 143.00 | 83 823.00 | | 78 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 326 425.00 | 326 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 326 425.00 | 326 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 288.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 4 466.00 | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 713.00 | 348 563.00 | | 330 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 205.00 | 341 414.00 | | 324 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 508.00 | 7 148.00 | | 6 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097.00 | | 205.00 | 3 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 30.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | 205.00 | 2 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | | 221.00 | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | | 221.00 | 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 641.00 | 3 812.00 | | 3 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 641.00 | 3 812.00 | | 3 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |