| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097.00 | 251.00 | 2 846.00 | 3 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
BZ Autres créances | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CF Disponibilités | 70 322.00 | | 70 322.00 | 70 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 480.00 | | 120 480.00 | 120 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 578.00 | 251.00 | 123 327.00 | 123 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DH Report à nouveau | 27 301.00 | 20 889.00 | | 27 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 148.00 | 6 411.00 | | 7 148.00 |
DL TOTAL (I) | 35 862.00 | 28 714.00 | | 35 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 640.00 | 3 090.00 | | 3 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 640.00 | 3 090.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 754.00 | 8 038.00 | | 16 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 069.00 | 65 090.00 | | 67 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 823.00 | 73 128.00 | | 83 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 327.00 | 104 933.00 | | 123 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 823.00 | | | 83 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 338 622.00 | 338 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 338 622.00 | 338 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 568.00 | | 4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 563.00 | 352 623.00 | | 348 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 415.00 | 346 212.00 | | 341 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 148.00 | 6 411.00 | | 7 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 487.00 | 3 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 487.00 | 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 803.00 | 6 902.00 | 34 454.00 | 27 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 803.00 | 6 902.00 | 34 454.00 | 27 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 091.00 | 550.00 | | 3 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 091.00 | 550.00 | | 3 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | 6.00 | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |