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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 470 000.00 | | 3 470 000.00 | 3 470 000.00 |
AP Constructions | 12 780.00 | 2 023.00 | 10 756.00 | 12 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 746.00 | 44 929.00 | 47 816.00 | 92 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 474.00 | 180 600.00 | 243 874.00 | 424 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 000.00 | 227 553.00 | 3 847 447.00 | 4 075 000.00 |
BZ Autres créances | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 877.00 | | 138 877.00 | 138 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 877.00 | 227 553.00 | 3 986 324.00 | 4 213 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 896.00 | -131 158.00 | | -49 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 211.00 | 81 262.00 | | 66 211.00 |
DL TOTAL (I) | 21 316.00 | -44 896.00 | | 21 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 35 105.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 607.00 | 65 256.00 | | 74 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
EA Autres dettes | 3 882 222.00 | 3 965 141.00 | | 3 882 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 009.00 | 4 065 502.00 | | 3 965 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 324.00 | 4 020 606.00 | | 3 986 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 965 009.00 | 4 065 502.00 | | 3 965 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 004.00 | 650 005.00 | | 650 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 793.00 | 568 743.00 | | 583 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 211.00 | 81 262.00 | | 66 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 000.00 | | | 4 075 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 075 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470 000.00 | | | 3 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 767.00 | 71 786.00 | | 155 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 767.00 | 71 786.00 | | 155 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 3 882 222.00 | 3 882 222.00 | | 3 882 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 508.00 | 184 508.00 | | 184 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 009.00 | 3 965 009.00 | | 3 965 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 247.00 | 420.00 | | 1 247.00 |
ST Autres comptes | 252.00 | 208.00 | | 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 259.00 | 422 480.00 | | 446 259.00 |
YT Sous‐traitance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | -269.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | -269.00 | | 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 130 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 88 717.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 327.00 | 426 678.00 | | 451 327.00 |